欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月14日 | 2020年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,133 | 11,194 |
| 投資信託受益証券 | 447,743 | 559,224 |
| 親投資信託受益証券 | 1,995 | 1,994 |
| 流動資産計 | 461,871 | 572,412 |
| 資産の部合計 | 461,871 | 572,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32 | 75 |
| 未払委託者報酬 | 2,690 | 2,868 |
| 流動負債計 | 2,722 | 2,943 |
| 負債の部合計 | 2,722 | 2,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000 | 500,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,851 | 69,469 |
| （分配準備積立金） | 43,697 | 69,469 |
| 元本等合計 | 459,149 | 569,469 |
| 純資産の部合計 | 459,149 | 569,469 |
| 負債・純資産合計 | 461,871 | 572,412 |
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