- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 8月15日) | 453,472 | 453,472 | 9,069 | 9,069 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 2月14日) | 451,865 | 451,865 | 9,037 | 9,037 |
| 第3期計算期間末 | (平成29年 8月14日) | 497,723 | 497,723 | 9,954 | 9,954 |
| 平成28年 9月末日 | 440,162 | ― | 8,803 | ― | |
| 10月末日 | 414,863 | ― | 8,297 | ― | |
| 11月末日 | 427,426 | ― | 8,549 | ― | |
| 12月末日 | 457,989 | ― | 9,160 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 440,736 | ― | 8,815 | ― | |
| 2月末日 | 446,871 | ― | 8,937 | ― | |
| 3月末日 | 444,702 | ― | 8,894 | ― | |
| 4月末日 | 477,450 | ― | 9,549 | ― | |
| 5月末日 | 493,027 | ― | 9,861 | ― | |
| 6月末日 | 496,733 | ― | 9,935 | ― | |
| 7月末日 | 505,877 | ― | 10,118 | ― | |
| 8月末日 | 508,990 | ― | 10,180 | ― | |
| 9月末日 | 517,504 | ― | 10,350 | ― | |
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