有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月15日-令和1年8月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 8月15日) | 453,472 | 453,472 | 9,069 | 9,069 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 2月14日) | 451,865 | 451,865 | 9,037 | 9,037 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 8月14日) | 497,723 | 497,723 | 9,954 | 9,954 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 2月14日) | 511,875 | 511,875 | 10,238 | 10,238 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 8月14日) | 529,543 | 529,543 | 10,591 | 10,591 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 2月14日) | 505,424 | 505,424 | 10,108 | 10,108 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 8月14日) | 459,149 | 459,149 | 9,183 | 9,183 |
| 2018年 9月末日 | 539,203 | ― | 10,784 | ― | |
| 10月末日 | 511,609 | ― | 10,232 | ― | |
| 11月末日 | 507,746 | ― | 10,155 | ― | |
| 12月末日 | 460,700 | ― | 9,214 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 516,264 | ― | 10,325 | ― | |
| 2月末日 | 509,646 | ― | 10,193 | ― | |
| 3月末日 | 519,340 | ― | 10,387 | ― | |
| 4月末日 | 522,059 | ― | 10,441 | ― | |
| 5月末日 | 491,590 | ― | 9,832 | ― | |
| 6月末日 | 479,437 | ― | 9,589 | ― | |
| 7月末日 | 483,136 | ― | 9,663 | ― | |
| 8月末日 | 466,862 | ― | 9,337 | ― | |
| 9月末日 | 500,820 | ― | 10,016 | ― | |
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