オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,077 | 37,890 |
| 投資信託受益証券 | 3,070,381 | 3,305,591 |
| 親投資信託受益証券 | 1,998 | 1,998 |
| 流動資産計 | 3,115,456 | 3,345,479 |
| 資産の部合計 | 3,115,456 | 3,345,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 278 | 530 |
| 未払委託者報酬 | 9,726 | 17,184 |
| その他未払費用 | 15 | 26 |
| 流動負債計 | 10,019 | 17,740 |
| 負債の部合計 | 10,019 | 17,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,053,229 | 3,253,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,208 | 74,369 |
| （分配準備積立金） | 194,050 | 240,898 |
| 元本等合計 | 3,105,437 | 3,327,739 |
| 純資産の部合計 | 3,105,437 | 3,327,739 |
| 負債・純資産合計 | 3,115,456 | 3,345,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
