オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,040 | 44,566 |
| 投資信託受益証券 | 3,287,356 | 3,322,196 |
| 親投資信託受益証券 | 1,997 | 1,996 |
| 流動資産計 | 3,345,393 | 3,368,758 |
| 資産の部合計 | 3,345,393 | 3,368,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 548 | 533 |
| 未払委託者報酬 | 17,881 | 17,053 |
| その他未払費用 | 30 | 28 |
| 流動負債計 | 18,459 | 17,614 |
| 負債の部合計 | 18,459 | 17,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,042,809 | 3,042,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 284,125 | 308,335 |
| （分配準備積立金） | 396,974 | 451,345 |
| 元本等合計 | 3,326,934 | 3,351,144 |
| 純資産の部合計 | 3,326,934 | 3,351,144 |
| 負債・純資産合計 | 3,345,393 | 3,368,758 |
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