オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,371 | 59,343 |
| 投資信託受益証券 | 2,524,024 | 2,749,523 |
| 親投資信託受益証券 | 1,995 | 1,995 |
| 流動資産計 | 2,587,390 | 2,810,861 |
| 資産の部合計 | 2,587,390 | 2,810,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 480 | 421 |
| 未払委託者報酬 | 16,224 | 14,716 |
| その他未払費用 | 28 | 28 |
| 流動負債計 | 16,732 | 15,165 |
| 負債の部合計 | 16,732 | 15,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,417,042 | 2,350,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,616 | 445,335 |
| （分配準備積立金） | 401,841 | 527,457 |
| 元本等合計 | 2,570,658 | 2,795,696 |
| 純資産の部合計 | 2,570,658 | 2,795,696 |
| 負債・純資産合計 | 2,587,390 | 2,810,861 |
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