有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 8月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2024/10/16 9:06
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 530 15,487,993 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 60 209,161 単位型公社債投資信託 52 173,949 合計 642 15,871,103 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2024/10/16 9:06
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.133%(税抜 1.03%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
- #3 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2024/10/16 9:06
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2024/10/16 9:06
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #5 投資対象（連結）
- ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2024/10/16 9:06
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/10/16 9:06
(%)日本 投資信託受益証券 フランクリン・テンプルトン・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用) 3,980,015 1.0629 4,230,379 1.0025 3,989,965 97.28 日本 親投資信託受益証券 マネープールマザーファンド 1,990 1.0008 1,991 1.0008 1,991 0.05
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 97.28 親投資信託受益証券 0.05 合計 97.33 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/10/16 9:06
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 109,375 2.67 合計(純資産総額) 4,101,331 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 3,989,965 97.28 親投資信託受益証券 日本 1,991 0.05 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 109,375 2.67 合計(純資産総額) 4,101,331 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/10/16 9:06
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 941 △509 431 64,219 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △891 △0 △891 △891 当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915 当期末残高 49 △510 △460 66,134
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2024/10/16 9:06
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/10/16 9:06
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2016年 7月14日) 518,768 518,768 10,375 10,375 第2期計算期間末 (2017年 1月16日) 3,105,437 3,105,437 10,171 10,171 第3期計算期間末 (2017年 7月14日) 3,327,739 3,327,739 10,229 10,229 第4期計算期間末 (2018年 1月15日) 3,326,934 3,326,934 10,934 10,934 第5期計算期間末 (2018年 7月17日) 3,351,144 3,351,144 11,013 11,013 第6期計算期間末 (2019年 1月15日) 2,570,658 2,570,658 10,636 10,636 第7期計算期間末 (2019年 7月16日) 2,795,696 2,795,696 11,895 11,895 第8期計算期間末 (2020年 1月14日) 2,867,098 2,867,098 12,199 12,199 第9期計算期間末 (2020年 7月14日) 2,080,151 2,080,151 8,897 8,897 第10期計算期間末 (2021年 1月14日) 3,224,907 3,224,907 10,556 10,556 第11期計算期間末 (2021年 7月14日) 3,273,733 3,273,733 12,237 12,237 第12期計算期間末 (2022年 1月14日) 4,588,474 4,588,474 13,340 13,340 第13期計算期間末 (2022年 7月14日) 5,540,823 5,540,823 13,038 13,038 第14期計算期間末 (2023年 1月16日) 5,871,200 5,871,200 12,729 12,729 第15期計算期間末 (2023年 7月14日) 4,050,981 4,050,981 13,046 13,046 第16期計算期間末 (2024年 1月15日) 2,968,558 2,968,558 13,760 13,760 第17期計算期間末 (2024年 7月16日) 4,721,673 4,721,673 15,897 15,897 2023年 8月末日 2,133,681 ― 12,904 ― 9月末日 2,065,823 ― 12,317 ― 10月末日 2,405,652 ― 11,302 ― 11月末日 2,714,167 ― 12,628 ― 12月末日 2,999,040 ― 13,894 ― 2024年 1月末日 3,492,630 ― 13,654 ― 2月末日 3,319,536 ― 13,890 ― 3月末日 4,315,377 ― 15,129 ― 4月末日 4,197,257 ― 14,608 ― 5月末日 4,293,000 ― 14,829 ― 6月末日 4,389,745 ― 15,051 ― 7月末日 3,916,070 ― 14,776 ― 8月末日 4,101,331 ― 15,073 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/10/16 9:06
e border="0">(2024年 8月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,107,316 円 Ⅱ 負債総額 5,985 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,101,331 円 Ⅳ 発行済口数 2,720,928 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5073 円 (1万口当たり純資産額) (15,073 円) Ⅰ 資産総額 4,107,316 円 Ⅱ 負債総額 5,985 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,101,331 円 Ⅳ 発行済口数 2,720,928 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5073 円 (1万口当たり純資産額) (15,073 円) - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/10/16 9:06
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #13 運用体制（連結）
- 2024/10/16 9:06
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- マネープールマザーファンド2024/10/16 9:06
純資産額計算書
e border="0">(2024年 8月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 190,204,758,015 円 Ⅱ 負債総額 576 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 190,204,757,439 円 Ⅳ 発行済口数 190,050,235,734 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0008 円 (1万口当たり純資産額) (10,008 円) Ⅰ 資産総額 190,204,758,015 円 Ⅱ 負債総額 576 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 190,204,757,439 円 Ⅳ 発行済口数 190,050,235,734 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0008 円 (1万口当たり純資産額) (10,008 円) - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/10/16 9:06
注記表2024年 7月16日現在 負債合計 962 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2024/10/16 9:06
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 85,318,677,439 44.86 合計(純資産総額) 190,204,757,439 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 104,886,080,000 55.14 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 85,318,677,439 44.86 合計(純資産総額) 190,204,757,439 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
