有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/16-2024/07/16)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 7月14日) | 518,768 | 518,768 | 10,375 | 10,375 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 1月16日) | 3,105,437 | 3,105,437 | 10,171 | 10,171 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 7月14日) | 3,327,739 | 3,327,739 | 10,229 | 10,229 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 1月15日) | 3,326,934 | 3,326,934 | 10,934 | 10,934 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月17日) | 3,351,144 | 3,351,144 | 11,013 | 11,013 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 1月15日) | 2,570,658 | 2,570,658 | 10,636 | 10,636 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 7月16日) | 2,795,696 | 2,795,696 | 11,895 | 11,895 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 1月14日) | 2,867,098 | 2,867,098 | 12,199 | 12,199 |
| 第9期計算期間末 | (2020年 7月14日) | 2,080,151 | 2,080,151 | 8,897 | 8,897 |
| 第10期計算期間末 | (2021年 1月14日) | 3,224,907 | 3,224,907 | 10,556 | 10,556 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月14日) | 3,273,733 | 3,273,733 | 12,237 | 12,237 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 1月14日) | 4,588,474 | 4,588,474 | 13,340 | 13,340 |
| 第13期計算期間末 | (2022年 7月14日) | 5,540,823 | 5,540,823 | 13,038 | 13,038 |
| 第14期計算期間末 | (2023年 1月16日) | 5,871,200 | 5,871,200 | 12,729 | 12,729 |
| 第15期計算期間末 | (2023年 7月14日) | 4,050,981 | 4,050,981 | 13,046 | 13,046 |
| 第16期計算期間末 | (2024年 1月15日) | 2,968,558 | 2,968,558 | 13,760 | 13,760 |
| 第17期計算期間末 | (2024年 7月16日) | 4,721,673 | 4,721,673 | 15,897 | 15,897 |
| 2023年 8月末日 | 2,133,681 | ― | 12,904 | ― | |
| 9月末日 | 2,065,823 | ― | 12,317 | ― | |
| 10月末日 | 2,405,652 | ― | 11,302 | ― | |
| 11月末日 | 2,714,167 | ― | 12,628 | ― | |
| 12月末日 | 2,999,040 | ― | 13,894 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,492,630 | ― | 13,654 | ― | |
| 2月末日 | 3,319,536 | ― | 13,890 | ― | |
| 3月末日 | 4,315,377 | ― | 15,129 | ― | |
| 4月末日 | 4,197,257 | ― | 14,608 | ― | |
| 5月末日 | 4,293,000 | ― | 14,829 | ― | |
| 6月末日 | 4,389,745 | ― | 15,051 | ― | |
| 7月末日 | 3,916,070 | ― | 14,776 | ― | |
| 8月末日 | 4,101,331 | ― | 15,073 | ― | |
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