有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/15-2025/07/14)

【提出】: 2025/10/14 9:13
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 7月14日)	518,768	518,768	10,375	10,375
第2期計算期間末	(2017年 1月16日)	3,105,437	3,105,437	10,171	10,171
第3期計算期間末	(2017年 7月14日)	3,327,739	3,327,739	10,229	10,229
第4期計算期間末	(2018年 1月15日)	3,326,934	3,326,934	10,934	10,934
第5期計算期間末	(2018年 7月17日)	3,351,144	3,351,144	11,013	11,013
第6期計算期間末	(2019年 1月15日)	2,570,658	2,570,658	10,636	10,636
第7期計算期間末	(2019年 7月16日)	2,795,696	2,795,696	11,895	11,895
第8期計算期間末	(2020年 1月14日)	2,867,098	2,867,098	12,199	12,199
第9期計算期間末	(2020年 7月14日)	2,080,151	2,080,151	8,897	8,897
第10期計算期間末	(2021年 1月14日)	3,224,907	3,224,907	10,556	10,556
第11期計算期間末	(2021年 7月14日)	3,273,733	3,273,733	12,237	12,237
第12期計算期間末	(2022年 1月14日)	4,588,474	4,588,474	13,340	13,340
第13期計算期間末	(2022年 7月14日)	5,540,823	5,540,823	13,038	13,038
第14期計算期間末	(2023年 1月16日)	5,871,200	5,871,200	12,729	12,729
第15期計算期間末	(2023年 7月14日)	4,050,981	4,050,981	13,046	13,046
第16期計算期間末	(2024年 1月15日)	2,968,558	2,968,558	13,760	13,760
第17期計算期間末	(2024年 7月16日)	4,721,673	4,721,673	15,897	15,897
第18期計算期間末	(2025年 1月14日)	4,646,571	4,646,571	14,421	14,421
第19期計算期間末	(2025年 7月14日)	5,081,879	5,081,879	15,766	15,766
	2024年 8月末日	4,101,331	―	15,073	―
	9月末日	4,430,883	―	15,956	―
	10月末日	4,543,207	―	15,668	―
	11月末日	4,574,466	―	15,582	―
	12月末日	5,001,546	―	14,999	―
	2025年 1月末日	4,829,158	―	14,824	―
	2月末日	4,812,954	―	14,398	―
	3月末日	4,785,986	―	14,323	―
	4月末日	4,721,117	―	14,393	―
	5月末日	4,918,939	―	15,097	―
	6月末日	4,943,186	―	15,390	―
	7月末日	5,373,641	―	16,026	―
	8月末日	5,799,859	―	17,063	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/15-2025/07/14)

開示資料

決算