- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 7月14日) | 518,768 | 518,768 | 10,375 | 10,375 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 1月16日) | 3,105,437 | 3,105,437 | 10,171 | 10,171 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 7月14日) | 3,327,739 | 3,327,739 | 10,229 | 10,229 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 1月15日) | 3,326,934 | 3,326,934 | 10,934 | 10,934 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月17日) | 3,351,144 | 3,351,144 | 11,013 | 11,013 |
| 2017年 8月末日 | 3,085,088 | ― | 10,455 | ― | |
| 9月末日 | 3,236,311 | ― | 10,636 | ― | |
| 10月末日 | 3,253,010 | ― | 10,691 | ― | |
| 11月末日 | 3,332,732 | ― | 10,953 | ― | |
| 12月末日 | 3,453,729 | ― | 11,350 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,262,635 | ― | 10,722 | ― | |
| 2月末日 | 3,094,998 | ― | 10,172 | ― | |
| 3月末日 | 3,004,570 | ― | 9,874 | ― | |
| 4月末日 | 3,063,401 | ― | 10,068 | ― | |
| 5月末日 | 3,241,479 | ― | 10,653 | ― | |
| 6月末日 | 3,238,469 | ― | 10,643 | ― | |
| 7月末日 | 3,303,039 | ― | 10,855 | ― | |
| 8月末日 | 3,332,420 | ― | 10,952 | ― | |
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