有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月15日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 7月14日) | 518,768 | 518,768 | 10,375 | 10,375 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 1月16日) | 3,105,437 | 3,105,437 | 10,171 | 10,171 |
| 第3期計算期間末 | (平成29年 7月14日) | 3,327,739 | 3,327,739 | 10,229 | 10,229 |
| 第4期計算期間末 | (平成30年 1月15日) | 3,326,934 | 3,326,934 | 10,934 | 10,934 |
| 平成29年 2月末日 | 3,193,198 | ― | 10,458 | ― | |
| 3月末日 | 3,276,758 | ― | 10,732 | ― | |
| 4月末日 | 3,217,684 | ― | 10,539 | ― | |
| 5月末日 | 3,450,633 | ― | 10,283 | ― | |
| 6月末日 | 3,427,200 | ― | 10,534 | ― | |
| 7月末日 | 3,080,462 | ― | 10,439 | ― | |
| 8月末日 | 3,085,088 | ― | 10,455 | ― | |
| 9月末日 | 3,236,311 | ― | 10,636 | ― | |
| 10月末日 | 3,253,010 | ― | 10,691 | ― | |
| 11月末日 | 3,332,732 | ― | 10,953 | ― | |
| 12月末日 | 3,453,729 | ― | 11,350 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,262,635 | ― | 10,722 | ― | |
| 2月末日 | 3,094,998 | ― | 10,172 | ― | |
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