有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 7月14日) | 518,768 | 518,768 | 10,375 | 10,375 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 1月16日) | 3,105,437 | 3,105,437 | 10,171 | 10,171 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 7月14日) | 3,327,739 | 3,327,739 | 10,229 | 10,229 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 1月15日) | 3,326,934 | 3,326,934 | 10,934 | 10,934 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月17日) | 3,351,144 | 3,351,144 | 11,013 | 11,013 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 1月15日) | 2,570,658 | 2,570,658 | 10,636 | 10,636 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 7月16日) | 2,795,696 | 2,795,696 | 11,895 | 11,895 |
| 2018年 8月末日 | 3,332,420 | ― | 10,952 | ― | |
| 9月末日 | 3,384,901 | ― | 11,124 | ― | |
| 10月末日 | 3,165,552 | ― | 10,603 | ― | |
| 11月末日 | 2,703,519 | ― | 11,185 | ― | |
| 12月末日 | 2,571,215 | ― | 10,638 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,690,864 | ― | 11,133 | ― | |
| 2月末日 | 2,699,636 | ― | 11,169 | ― | |
| 3月末日 | 2,859,614 | ― | 11,831 | ― | |
| 4月末日 | 2,834,850 | ― | 11,729 | ― | |
| 5月末日 | 2,649,263 | ― | 11,272 | ― | |
| 6月末日 | 2,730,557 | ― | 11,618 | ― | |
| 7月末日 | 2,759,724 | ― | 11,742 | ― | |
| 8月末日 | 2,687,217 | ― | 11,433 | ― | |
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