有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月15日-令和3年7月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 7月14日) | 518,768 | 518,768 | 10,375 | 10,375 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 1月16日) | 3,105,437 | 3,105,437 | 10,171 | 10,171 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 7月14日) | 3,327,739 | 3,327,739 | 10,229 | 10,229 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 1月15日) | 3,326,934 | 3,326,934 | 10,934 | 10,934 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月17日) | 3,351,144 | 3,351,144 | 11,013 | 11,013 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 1月15日) | 2,570,658 | 2,570,658 | 10,636 | 10,636 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 7月16日) | 2,795,696 | 2,795,696 | 11,895 | 11,895 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 1月14日) | 2,867,098 | 2,867,098 | 12,199 | 12,199 |
| 第9期計算期間末 | (2020年 7月14日) | 2,080,151 | 2,080,151 | 8,897 | 8,897 |
| 第10期計算期間末 | (2021年 1月14日) | 3,224,907 | 3,224,907 | 10,556 | 10,556 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月14日) | 3,273,733 | 3,273,733 | 12,237 | 12,237 |
| 2020年 8月末日 | 2,213,743 | ― | 9,469 | ― | |
| 9月末日 | 2,213,140 | ― | 9,466 | ― | |
| 10月末日 | 2,120,270 | ― | 9,069 | ― | |
| 11月末日 | 2,907,439 | ― | 10,696 | ― | |
| 12月末日 | 3,379,554 | ― | 11,062 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,841,614 | ― | 10,606 | ― | |
| 2月末日 | 2,571,093 | ― | 10,954 | ― | |
| 3月末日 | 2,688,895 | ― | 11,456 | ― | |
| 4月末日 | 2,817,705 | ― | 12,004 | ― | |
| 5月末日 | 2,848,537 | ― | 12,084 | ― | |
| 6月末日 | 3,312,635 | ― | 12,382 | ― | |
| 7月末日 | 3,158,689 | ― | 11,807 | ― | |
| 8月末日 | 3,354,014 | ― | 12,532 | ― | |
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