有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/17-2023/07/14)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 7月14日) | 518,768 | 518,768 | 10,375 | 10,375 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 1月16日) | 3,105,437 | 3,105,437 | 10,171 | 10,171 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 7月14日) | 3,327,739 | 3,327,739 | 10,229 | 10,229 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 1月15日) | 3,326,934 | 3,326,934 | 10,934 | 10,934 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月17日) | 3,351,144 | 3,351,144 | 11,013 | 11,013 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 1月15日) | 2,570,658 | 2,570,658 | 10,636 | 10,636 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 7月16日) | 2,795,696 | 2,795,696 | 11,895 | 11,895 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 1月14日) | 2,867,098 | 2,867,098 | 12,199 | 12,199 |
| 第9期計算期間末 | (2020年 7月14日) | 2,080,151 | 2,080,151 | 8,897 | 8,897 |
| 第10期計算期間末 | (2021年 1月14日) | 3,224,907 | 3,224,907 | 10,556 | 10,556 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月14日) | 3,273,733 | 3,273,733 | 12,237 | 12,237 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 1月14日) | 4,588,474 | 4,588,474 | 13,340 | 13,340 |
| 第13期計算期間末 | (2022年 7月14日) | 5,540,823 | 5,540,823 | 13,038 | 13,038 |
| 第14期計算期間末 | (2023年 1月16日) | 5,871,200 | 5,871,200 | 12,729 | 12,729 |
| 第15期計算期間末 | (2023年 7月14日) | 4,050,981 | 4,050,981 | 13,046 | 13,046 |
| 2022年 8月末日 | 5,766,242 | ― | 13,326 | ― | |
| 9月末日 | 5,298,269 | ― | 11,724 | ― | |
| 10月末日 | 5,817,364 | ― | 12,802 | ― | |
| 11月末日 | 5,966,026 | ― | 13,037 | ― | |
| 12月末日 | 5,776,563 | ― | 12,550 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,229,135 | ― | 13,440 | ― | |
| 2月末日 | 6,101,623 | ― | 13,103 | ― | |
| 3月末日 | 5,658,722 | ― | 12,077 | ― | |
| 4月末日 | 4,260,701 | ― | 12,456 | ― | |
| 5月末日 | 4,102,101 | ― | 12,783 | ― | |
| 6月末日 | 4,004,759 | ― | 12,986 | ― | |
| 7月末日 | 2,115,431 | ― | 13,099 | ― | |
| 8月末日 | 2,133,681 | ― | 12,904 | ― | |
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