有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月17日-平成28年7月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 7月14日) | 518,768 | 518,768 | 10,375 | 10,375 |
| 平成28年 3月末日 | 505,691 | ― | 10,114 | ― | |
| 4月末日 | 500,786 | ― | 10,016 | ― | |
| 5月末日 | 499,795 | ― | 9,996 | ― | |
| 6月末日 | 483,823 | ― | 9,676 | ― | |
| 7月末日 | 524,025 | ― | 10,481 | ― | |
| 8月末日 | 504,306 | ― | 10,086 | ― | |
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