三菱UFJ⁄AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,727,960 |
| 親投資信託受益証券 | 142,143,317 |
| 派生商品評価勘定 | 173 |
| 未収入金 | 15,130,000 |
| 流動資産計 | 162,001,450 |
| 資産の部合計 | 162,001,450 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,674,068 |
| 未払収益分配金 | 7,182,980 |
| 未払受託者報酬 | 24,529 |
| 未払委託者報酬 | 609,129 |
| 未払利息 | 6 |
| その他未払費用 | 1,315 |
| 流動負債計 | 9,492,027 |
| 負債の部合計 | 9,492,027 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 152,504,904 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,519 |
| （分配準備積立金） | 41 |
| 元本等合計 | 152,509,423 |
| 純資産の部合計 | 152,509,423 |
| 負債・純資産合計 | 162,001,450 |
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