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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)

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【提出】: 2019/12/06 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	113,491,460
Ⅱ 負債総額	151,060
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,340,400
Ⅳ 発行済口数	109,186,144	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0380
(10,000口当たり)	(10,380	)

開示資料

決算

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