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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)

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【提出】: 2020/12/04 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 2年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	110,715,042
Ⅱ 負債総額	195,048
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,519,994
Ⅳ 発行済口数	125,769,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8788
(10,000口当たり)	(8,788	)

開示資料

決算

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