三菱UFJ⁄AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月7日 | 2018年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,357,652 | 1,583,390 |
| 親投資信託受益証券 | 123,021,273 | 119,915,268 |
| 派生商品評価勘定 | 12,470 | 2,147,849 |
| 未収入金 | 157,490 | 581,775 |
| 流動資産計 | 125,548,885 | 124,228,282 |
| 資産の部合計 | 125,548,885 | 124,228,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 176,232 | 12,958 |
| 未払金 | 8,202 | － |
| 未払収益分配金 | 108,524 | － |
| 未払受託者報酬 | 40,034 | 40,085 |
| 未払委託者報酬 | 994,019 | 995,465 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 2,013 | 2,011 |
| 流動負債計 | 1,329,029 | 1,050,521 |
| 負債の部合計 | 1,329,029 | 1,050,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,524,711 | 105,992,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,695,145 | 17,185,398 |
| （分配準備積立金） | 16,426,901 | 15,486,002 |
| 元本等合計 | 124,219,856 | 123,177,761 |
| 純資産の部合計 | 124,219,856 | 123,177,761 |
| 負債・純資産合計 | 125,548,885 | 124,228,282 |
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