三菱UFJ⁄AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月7日 | 2019年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,963,515 | 5,145,187 |
| 親投資信託受益証券 | 129,255,571 | 124,742,701 |
| 派生商品評価勘定 | 33,747 | 11,223 |
| 未収入金 | 701,019 | － |
| 流動資産計 | 135,953,852 | 129,899,111 |
| 資産の部合計 | 135,953,852 | 129,899,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,840,136 | 954,101 |
| 未払金 | 237,504 | 14,080 |
| 未払収益分配金 | 104,670 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,190 | 40,691 |
| 未払委託者報酬 | 1,072,255 | 1,010,419 |
| 未払利息 | 9 | 4 |
| その他未払費用 | 2,182 | 2,039 |
| 流動負債計 | 3,299,946 | 2,021,334 |
| 負債の部合計 | 3,299,946 | 2,021,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,670,627 | 104,689,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,983,279 | 23,188,069 |
| （分配準備積立金） | 26,378,721 | 26,378,721 |
| 元本等合計 | 132,653,906 | 127,877,777 |
| 純資産の部合計 | 132,653,906 | 127,877,777 |
| 負債・純資産合計 | 135,953,852 | 129,899,111 |
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