ダイワ住宅金融支援機構債ファンド-Mr.フラットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,564,308 | － |
| コール・ローン | 10,514,831 | 12,155,175 |
| 親投資信託受益証券 | 5,208,456,767 | 4,841,557,477 |
| 流動資産計 | 5,221,535,906 | 4,853,712,652 |
| 資産の部合計 | 5,221,535,906 | 4,853,712,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,208,286 | 4,858,807 |
| 未払受託者報酬 | 881,694 | 816,340 |
| 未払委託者報酬 | 4,408,683 | 4,081,924 |
| その他未払費用 | 146,866 | 136,210 |
| 流動負債計 | 10,645,529 | 9,893,281 |
| 負債の部合計 | 10,645,529 | 9,893,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,208,286,679 | 4,858,807,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,603,698 | -14,987,924 |
| （分配準備積立金） | 9,424,280 | 9,831,953 |
| 元本等合計 | 5,210,890,377 | 4,843,819,371 |
| 純資産の部合計 | 5,210,890,377 | 4,843,819,371 |
| 負債・純資産合計 | 5,221,535,906 | 4,853,712,652 |
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