ダイワ住宅金融支援機構債ファンド-Mr.フラットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,155,175 | 8,203,651 |
| 親投資信託受益証券 | 4,841,557,477 | 2,872,387,070 |
| 流動資産計 | 4,853,712,652 | 2,880,590,721 |
| 資産の部合計 | 4,853,712,652 | 2,880,590,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,858,807 | 2,856,027 |
| 未払受託者報酬 | 816,340 | 649,944 |
| 未払委託者報酬 | 4,081,924 | 3,249,920 |
| その他未払費用 | 136,210 | 108,246 |
| 流動負債計 | 9,893,281 | 6,864,137 |
| 負債の部合計 | 9,893,281 | 6,864,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,858,807,295 | 2,856,027,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,987,924 | 17,699,122 |
| （分配準備積立金） | 9,831,953 | 9,331,165 |
| 元本等合計 | 4,843,819,371 | 2,873,726,584 |
| 純資産の部合計 | 4,843,819,371 | 2,873,726,584 |
| 負債・純資産合計 | 4,853,712,652 | 2,880,590,721 |
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