ダイワ住宅金融支援機構債ファンド-Mr.フラットーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | -6,958,479 | 45,522,994 |
| 営業収益合計 | -6,958,478 | 45,522,994 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 820 | 940 |
| 受託者報酬 | 816,340 | 649,944 |
| 委託者報酬 | 4,081,924 | 3,249,920 |
| その他費用 | 137,598 | 109,264 |
| 営業費用合計 | 5,036,682 | 4,010,068 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -11,995,160 | 41,512,926 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -11,995,160 | 41,512,926 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -11,995,160 | 41,512,926 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 551,345 | 12,160,076 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,987,924 | 17,699,122 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,109 | 6,195,674 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,195,674 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,109 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 187,419 | 5,451 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 187,419 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,451 |
| 分配金 | 4,858,807 | 2,856,027 |
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