ダイワ住宅金融支援機構債ファンド-Mr.フラットーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 45,522,994 | 34,238,485 |
| 営業収益合計 | 45,522,994 | 34,238,485 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 940 | 862 |
| 受託者報酬 | 649,944 | 432,657 |
| 委託者報酬 | 3,249,920 | 2,163,421 |
| その他費用 | 109,264 | 73,531 |
| 営業費用合計 | 4,010,068 | 2,670,471 |
| 全事業営業利益 | 41,512,926 | 31,568,014 |
| 当期経常利益 | 41,512,926 | 31,568,014 |
| 四半期純利益 | 41,512,926 | 31,568,014 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,160,076 | 2,336,249 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,699,122 | 41,952,304 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,195,674 | 76,334 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,195,674 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 76,334 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,451 | 2,613,793 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,613,793 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,451 | － |
| 分配金 | 2,856,027 | 2,441,124 |
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