ダイワ住宅金融支援機構債ファンド-Mr.フラットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,203,651 | 6,276,391 |
| 親投資信託受益証券 | 2,872,387,070 | 2,481,899,506 |
| 未収入金 | － | 513,825 |
| 流動資産計 | 2,880,590,721 | 2,488,689,722 |
| 資産の部合計 | 2,880,590,721 | 2,488,689,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,856,027 | 2,441,124 |
| 未払解約金 | － | 502,311 |
| 未払受託者報酬 | 649,944 | 432,657 |
| 未払委託者報酬 | 3,249,920 | 2,163,421 |
| その他未払費用 | 108,246 | 73,356 |
| 流動負債計 | 6,864,137 | 5,612,869 |
| 負債の部合計 | 6,864,137 | 5,612,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,856,027,462 | 2,441,124,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,699,122 | 41,952,304 |
| （分配準備積立金） | 9,331,165 | 27,796,975 |
| 元本等合計 | 2,873,726,584 | 2,483,076,853 |
| 純資産の部合計 | 2,873,726,584 | 2,483,076,853 |
| 負債・純資産合計 | 2,880,590,721 | 2,488,689,722 |
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