ダイワ住宅金融支援機構債ファンド-Mr.フラットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,276,391 | 5,858,651 |
| 親投資信託受益証券 | 2,481,899,506 | 2,350,093,119 |
| 未収入金 | 513,825 | － |
| 流動資産計 | 2,488,689,722 | 2,355,951,770 |
| 資産の部合計 | 2,488,689,722 | 2,355,951,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,441,124 | 2,332,580 |
| 未払解約金 | 502,311 | － |
| 未払受託者報酬 | 432,657 | 392,973 |
| 未払委託者報酬 | 2,163,421 | 1,964,996 |
| その他未払費用 | 73,356 | 65,549 |
| 流動負債計 | 5,612,869 | 4,756,098 |
| 負債の部合計 | 5,612,869 | 4,756,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,441,124,549 | 2,332,580,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,952,304 | 18,614,742 |
| （分配準備積立金） | 27,796,975 | 27,735,619 |
| 元本等合計 | 2,483,076,853 | 2,351,195,672 |
| 純資産の部合計 | 2,483,076,853 | 2,351,195,672 |
| 負債・純資産合計 | 2,488,689,722 | 2,355,951,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
