ダイワ住宅金融支援機構債ファンド-Mr.フラットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,858,651 | 5,756,053 |
| 親投資信託受益証券 | 2,350,093,119 | 2,301,287,262 |
| 流動資産計 | 2,355,951,770 | 2,307,043,315 |
| 資産の部合計 | 2,355,951,770 | 2,307,043,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,332,580 | 2,301,779 |
| 未払受託者報酬 | 392,973 | 386,034 |
| 未払委託者報酬 | 1,964,996 | 1,930,401 |
| その他未払費用 | 65,549 | 64,302 |
| 流動負債計 | 4,756,098 | 4,682,516 |
| 負債の部合計 | 4,756,098 | 4,682,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,332,580,930 | 2,301,779,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,614,742 | 580,901 |
| （分配準備積立金） | 27,735,619 | 28,539,210 |
| 元本等合計 | 2,351,195,672 | 2,302,360,799 |
| 純資産の部合計 | 2,351,195,672 | 2,302,360,799 |
| 負債・純資産合計 | 2,355,951,770 | 2,307,043,315 |
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