ダイワ住宅金融支援機構債ファンド-Mr.フラットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,756,053 | 6,727,376 |
| 親投資信託受益証券 | 2,301,287,262 | 2,242,775,308 |
| 未収入金 | － | 516,306 |
| 流動資産計 | 2,307,043,315 | 2,250,018,990 |
| 資産の部合計 | 2,307,043,315 | 2,250,018,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,301,779 | 2,255,987 |
| 未払解約金 | － | 499,050 |
| 未払受託者報酬 | 386,034 | 373,274 |
| 未払委託者報酬 | 1,930,401 | 1,866,557 |
| その他未払費用 | 64,302 | 62,124 |
| 流動負債計 | 4,682,516 | 5,056,992 |
| 負債の部合計 | 4,682,516 | 5,056,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,301,779,898 | 2,255,987,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 580,901 | -11,025,876 |
| （分配準備積立金） | 28,539,210 | 29,013,628 |
| 元本等合計 | 2,302,360,799 | 2,244,961,998 |
| 純資産の部合計 | 2,302,360,799 | 2,244,961,998 |
| 負債・純資産合計 | 2,307,043,315 | 2,250,018,990 |
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