ダイワ住宅金融支援機構債ファンド-Mr.フラットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,727,376 | 6,403,263 |
| 親投資信託受益証券 | 2,242,775,308 | 2,098,393,756 |
| 未収入金 | 516,306 | － |
| 流動資産計 | 2,250,018,990 | 2,104,797,019 |
| 資産の部合計 | 2,250,018,990 | 2,104,797,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,255,987 | 2,094,886 |
| 未払解約金 | 499,050 | － |
| 未払受託者報酬 | 373,274 | 365,717 |
| 未払委託者報酬 | 1,866,557 | 1,828,792 |
| その他未払費用 | 62,124 | 60,874 |
| 流動負債計 | 5,056,992 | 4,350,269 |
| 負債の部合計 | 5,056,992 | 4,350,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,255,987,874 | 2,094,886,013 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,025,876 | 5,560,737 |
| （分配準備積立金） | 29,013,628 | 29,463,054 |
| 元本等合計 | 2,244,961,998 | 2,100,446,750 |
| 純資産の部合計 | 2,244,961,998 | 2,100,446,750 |
| 負債・純資産合計 | 2,250,018,990 | 2,104,797,019 |
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