ダイワ住宅金融支援機構債ファンド-Mr.フラットーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 | 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11 | 13 |
| 有価証券売買等損益 | -7,032,758 | 21,489,129 |
| 営業収益合計 | -7,032,747 | 21,489,142 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 433 | 687 |
| 受託者報酬 | 373,274 | 365,717 |
| 委託者報酬 | 1,866,557 | 1,828,792 |
| その他費用 | 62,124 | 60,882 |
| 営業費用合計 | 2,302,388 | 2,256,078 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -9,335,135 | 19,233,064 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -9,335,135 | 19,233,064 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -9,335,135 | 19,233,064 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,049 | 1,347,786 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,025,876 | 5,560,737 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 547 | 799,414 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 799,414 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 547 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,153 | 3,193 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,153 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,193 |
| 分配金 | 2,255,987 | 2,094,886 |
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