ダイワ住宅金融支援機構債ファンド-Mr.フラットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,403,263 | 6,106,296 |
| 親投資信託受益証券 | 2,098,393,756 | 2,027,670,020 |
| 未収入金 | － | 1,526,140 |
| 流動資産計 | 2,104,797,019 | 2,035,302,456 |
| 資産の部合計 | 2,104,797,019 | 2,035,302,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,094,886 | 2,045,472 |
| 未払解約金 | － | 1,493,700 |
| 未払受託者報酬 | 365,717 | 339,313 |
| 未払委託者報酬 | 1,828,792 | 1,696,658 |
| その他未払費用 | 60,874 | 56,468 |
| 流動負債計 | 4,350,269 | 5,631,611 |
| 負債の部合計 | 4,350,269 | 5,631,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,094,886,013 | 2,045,472,696 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,560,737 | -15,801,851 |
| （分配準備積立金） | 29,463,054 | 29,401,055 |
| 元本等合計 | 2,100,446,750 | 2,029,670,845 |
| 純資産の部合計 | 2,100,446,750 | 2,029,670,845 |
| 負債・純資産合計 | 2,104,797,019 | 2,035,302,456 |
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