ダイワ住宅金融支援機構債ファンド-Mr.フラットーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 12 |
| 有価証券売買等損益 | -17,628,260 | -13,265,119 |
| 営業収益合計 | -17,628,260 | -13,265,107 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 553 | 549 |
| 受託者報酬 | 392,973 | 386,034 |
| 委託者報酬 | 1,964,996 | 1,930,401 |
| その他費用 | 65,563 | 64,329 |
| 営業費用合計 | 2,424,085 | 2,381,313 |
| 全事業営業損失（△） | -20,052,345 | -15,646,420 |
| 当期経常損失（△） | -20,052,345 | -15,646,420 |
| 四半期純損失（△） | -20,052,345 | -15,646,420 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -947,878 | -170,786 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,614,742 | 580,901 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,049 | 12,218 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,049 | 12,218 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,951,564 | 268,646 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,951,564 | 268,646 |
| 分配金 | 2,332,580 | 2,301,779 |
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