ダイワ住宅金融支援機構債ファンド-Mr.フラットーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 | 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | -17,236,160 | -13,873,626 |
| 営業収益合計 | -17,236,148 | -13,873,616 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 451 | 403 |
| 受託者報酬 | 339,313 | 335,050 |
| 委託者報酬 | 1,696,658 | 1,675,472 |
| その他費用 | 56,468 | 55,750 |
| 営業費用合計 | 2,092,890 | 2,066,675 |
| 全事業営業損失（△） | -19,329,038 | -15,940,291 |
| 当期経常損失（△） | -19,329,038 | -15,940,291 |
| 四半期純損失（△） | -19,329,038 | -15,940,291 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -146,935 | -315,685 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,801,851 | -33,011,187 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,429 | 424,387 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 424,387 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,429 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,442 | 16,918 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,442 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 16,918 |
| 分配金 | 2,045,472 | 1,992,199 |
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