ダイワ住宅金融支援機構債ファンド-Mr.フラットーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 | 自 2022年9月13日 至 2023年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 6 |
| 有価証券売買等損益 | -13,873,626 | -16,863,693 |
| 営業収益合計 | -13,873,616 | -16,863,687 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 403 | 650 |
| 受託者報酬 | 335,050 | 304,063 |
| 委託者報酬 | 1,675,472 | 1,520,464 |
| その他費用 | 55,750 | 50,592 |
| 営業費用合計 | 2,066,675 | 1,875,769 |
| 全事業営業損失（△） | -15,940,291 | -18,739,456 |
| 当期経常損失（△） | -15,940,291 | -18,739,456 |
| 四半期純損失（△） | -15,940,291 | -18,739,456 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -315,685 | -547,050 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,011,187 | -51,540,978 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 424,387 | 1,590,632 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 424,387 | 1,590,632 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,918 | 30,381 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,918 | 30,381 |
| 分配金 | 1,992,199 | 1,897,636 |
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