ダイワ住宅金融支援機構債ファンド-Mr.フラットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,955,216 | 5,571,291 |
| 親投資信託受益証券 | 1,957,291,135 | 1,845,235,709 |
| 未収入金 | － | 87,264 |
| 流動資産計 | 1,963,246,351 | 1,850,894,264 |
| 資産の部合計 | 1,963,246,351 | 1,850,894,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,992,199 | 1,897,636 |
| 未払解約金 | － | 1,025,777 |
| 未払受託者報酬 | 335,050 | 304,063 |
| 未払委託者報酬 | 1,675,472 | 1,520,464 |
| その他未払費用 | 55,750 | 50,592 |
| 流動負債計 | 4,058,471 | 4,798,532 |
| 負債の部合計 | 4,058,471 | 4,798,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,992,199,067 | 1,897,636,710 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,011,187 | -51,540,978 |
| （分配準備積立金） | 29,253,851 | 28,430,065 |
| 元本等合計 | 1,959,187,880 | 1,846,095,732 |
| 純資産の部合計 | 1,959,187,880 | 1,846,095,732 |
| 負債・純資産合計 | 1,963,246,351 | 1,850,894,264 |
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