ダイワ住宅金融支援機構債ファンド-Mr.フラットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,571,291 | 5,449,901 |
| 親投資信託受益証券 | 1,845,235,709 | 1,745,896,518 |
| 未収入金 | 87,264 | － |
| 流動資産計 | 1,850,894,264 | 1,751,346,419 |
| 資産の部合計 | 1,850,894,264 | 1,751,346,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,897,636 | 1,807,850 |
| 未払解約金 | 1,025,777 | 14,203,845 |
| 未払受託者報酬 | 304,063 | 305,004 |
| 未払委託者報酬 | 1,520,464 | 1,525,227 |
| その他未払費用 | 50,592 | 50,743 |
| 流動負債計 | 4,798,532 | 17,892,669 |
| 負債の部合計 | 4,798,532 | 17,892,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,897,636,710 | 1,807,850,452 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,540,978 | -74,396,702 |
| （分配準備積立金） | 28,430,065 | 27,680,289 |
| 元本等合計 | 1,846,095,732 | 1,733,453,750 |
| 純資産の部合計 | 1,846,095,732 | 1,733,453,750 |
| 負債・純資産合計 | 1,850,894,264 | 1,751,346,419 |
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