ダイワ住宅金融支援機構債ファンド-Mr.フラットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,449,901 | 5,127,446 |
| 親投資信託受益証券 | 1,745,896,518 | 1,673,405,378 |
| 未収入金 | － | 9,670,631 |
| 流動資産計 | 1,751,346,419 | 1,688,203,455 |
| 資産の部合計 | 1,751,346,419 | 1,688,203,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,807,850 | 1,752,793 |
| 未払解約金 | 14,203,845 | 9,674,649 |
| 未払受託者報酬 | 305,004 | 280,292 |
| 未払委託者報酬 | 1,525,227 | 1,401,663 |
| その他未払費用 | 50,743 | 46,636 |
| 流動負債計 | 17,892,669 | 13,156,033 |
| 負債の部合計 | 17,892,669 | 13,156,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,807,850,452 | 1,752,793,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,396,702 | -77,746,121 |
| （分配準備積立金） | 27,680,289 | 27,594,186 |
| 元本等合計 | 1,733,453,750 | 1,675,047,422 |
| 純資産の部合計 | 1,733,453,750 | 1,675,047,422 |
| 負債・純資産合計 | 1,751,346,419 | 1,688,203,455 |
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