ダイワ住宅金融支援機構債ファンド-Mr.フラットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,127,446 | 6,192,442 |
| 親投資信託受益証券 | 1,673,405,378 | 1,625,173,584 |
| 未収入金 | 9,670,631 | － |
| 流動資産計 | 1,688,203,455 | 1,631,366,026 |
| 資産の部合計 | 1,688,203,455 | 1,631,366,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,752,793 | 2,559,030 |
| 未払解約金 | 9,674,649 | 2,269,238 |
| 未払受託者報酬 | 280,292 | 272,280 |
| 未払委託者報酬 | 1,401,663 | 1,739,428 |
| その他未払費用 | 46,636 | 45,290 |
| 流動負債計 | 13,156,033 | 6,885,266 |
| 負債の部合計 | 13,156,033 | 6,885,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,752,793,543 | 1,706,020,239 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,746,121 | -81,539,479 |
| （分配準備積立金） | 27,594,186 | 26,347,344 |
| 元本等合計 | 1,675,047,422 | 1,624,480,760 |
| 純資産の部合計 | 1,675,047,422 | 1,624,480,760 |
| 負債・純資産合計 | 1,688,203,455 | 1,631,366,026 |
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