ダイワ住宅金融支援機構債ファンド-Mr.フラットーの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,192,442 | 5,769,577 |
| 親投資信託受益証券 | 1,625,173,584 | 1,429,699,464 |
| 未収入金 | － | 102,745 |
| 流動資産計 | 1,631,366,026 | 1,435,571,786 |
| 資産の部合計 | 1,631,366,026 | 1,435,571,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,559,030 | 2,355,511 |
| 未払解約金 | 2,269,238 | 92,739 |
| 未払受託者報酬 | 272,280 | 253,236 |
| 未払委託者報酬 | 1,739,428 | 1,750,277 |
| その他未払費用 | 45,290 | 42,123 |
| 流動負債計 | 6,885,266 | 4,493,886 |
| 負債の部合計 | 6,885,266 | 4,493,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,706,020,239 | 1,570,340,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,539,479 | -139,263,011 |
| （分配準備積立金） | 26,347,344 | 23,778,440 |
| 元本等合計 | 1,624,480,760 | 1,431,077,900 |
| 純資産の部合計 | 1,624,480,760 | 1,431,077,900 |
| 負債・純資産合計 | 1,631,366,026 | 1,435,571,786 |
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