有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月1日-平成28年8月26日)

【提出】
2016年11月18日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月1日-平成28年8月26日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2016年3月1日
至 2016年8月26日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息3,163,019
有価証券売買等損益6,708,776
為替差損益83,499
その他収益18,849
営業収益合計9,974,143
営業費用
支払利息5
受託者報酬8,863
委託者報酬326,390
その他費用34,815
営業費用合計370,073
全事業営業利益9,604,070
当期経常利益9,604,070
四半期純利益9,604,070
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△)9,604,070