有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

【提出】
2017年5月19日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2016年3月1日
至 2016年8月26日
自 2016年8月27日
至 2017年2月27日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息3,163,0193,905,050
有価証券売買等損益6,708,776-2,752,601
為替差損益83,499-147,866
その他収益18,84925,493
営業収益合計9,974,1431,030,076
営業費用
支払利息511
受託者報酬8,8639,347
委託者報酬326,390344,698
その他費用34,81534,874
営業費用合計370,073388,930
全事業営業利益9,604,070641,146
当期経常利益9,604,070641,146
四半期純利益9,604,070641,146
中間剰余金又は中間欠損金(△)9,604,07010,245,216
分配金