有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月26日 | 自 2016年8月27日 至 2017年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,163,019 | 3,905,050 |
| 有価証券売買等損益 | 6,708,776 | -2,752,601 |
| 為替差損益 | 83,499 | -147,866 |
| その他収益 | 18,849 | 25,493 |
| 営業収益合計 | 9,974,143 | 1,030,076 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5 | 11 |
| 受託者報酬 | 8,863 | 9,347 |
| 委託者報酬 | 326,390 | 344,698 |
| その他費用 | 34,815 | 34,874 |
| 営業費用合計 | 370,073 | 388,930 |
| 全事業営業利益 | 9,604,070 | 641,146 |
| 当期経常利益 | 9,604,070 | 641,146 |
| 四半期純利益 | 9,604,070 | 641,146 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,604,070 | 10,245,216 |
| 分配金 | － | － |