ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月26日 | 2017年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 549,583 | 499,056 |
| コール・ローン | 372,405 | 270,028 |
| 社債券 | 56,188,545 | 58,730,268 |
| 派生商品評価勘定 | 62 | 763,443 |
| その他未収収益 | 18,849 | 44,342 |
| 未収入金 | 2,545,104 | 23,842 |
| 流動資産計 | 59,674,548 | 60,330,979 |
| 資産の部合計 | 59,674,548 | 60,330,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,766 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,654 | 1,651 |
| 未払金 | － | 10,151 |
| 未払委託者報酬 | 60,901 | 60,907 |
| その他未払費用 | 2,157 | 13,054 |
| 流動負債計 | 70,478 | 85,763 |
| 負債の部合計 | 70,478 | 85,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,604,070 | 10,245,216 |
| （分配準備積立金） | 11,641,021 | 15,309,988 |
| 元本等合計 | 59,604,070 | 60,245,216 |
| 純資産の部合計 | 59,604,070 | 60,245,216 |
| 負債・純資産合計 | 59,674,548 | 60,330,979 |
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