ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 499,056 | 604,189 |
| コール・ローン | 270,028 | 35,240,576 |
| 社債券 | 58,730,268 | 1,001,294,614 |
| 派生商品評価勘定 | 763,443 | 5,588,908 |
| その他未収収益 | 44,342 | 60,521 |
| 未収入金 | 23,842 | 8,541,038 |
| 流動資産計 | 60,330,979 | 1,051,329,846 |
| 資産の部合計 | 60,330,979 | 1,051,329,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 94,192 |
| 未払金 | 10,151 | 14,919,126 |
| 未払収益分配金 | － | 7,800,525 |
| 未払受託者報酬 | 1,651 | 28,223 |
| 未払委託者報酬 | 60,907 | 1,035,305 |
| その他未払費用 | 13,054 | 12,856 |
| 流動負債計 | 85,763 | 23,890,227 |
| 負債の部合計 | 85,763 | 23,890,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 866,725,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,245,216 | 160,714,583 |
| （分配準備積立金） | 15,309,988 | 13,248,753 |
| 元本等合計 | 60,245,216 | 1,027,439,619 |
| 純資産の部合計 | 60,245,216 | 1,027,439,619 |
| 負債・純資産合計 | 60,330,979 | 1,051,329,846 |
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