有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 604,189 | 10,423,867 |
コール・ローン | 35,240,576 | 44,183,847 |
社債券 | 1,001,294,614 | 1,144,984,896 |
派生商品評価勘定 | 5,588,908 | 55,722 |
未収入金 | 8,541,038 | 1,151,517 |
その他未収収益 | 60,521 | 573,128 |
流動資産計 | 1,051,329,846 | 1,201,372,977 |
資産の部合計 | 1,051,329,846 | 1,201,372,977 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 94,192 | 6,797,897 |
未払金 | 14,919,126 | 8,720,181 |
未払収益分配金 | 7,800,525 | 9,974,138 |
未払受託者報酬 | 28,223 | 32,616 |
未払委託者報酬 | 1,035,305 | 1,196,131 |
その他未払費用 | 12,856 | 58,977 |
流動負債計 | 23,890,227 | 26,779,940 |
負債の部合計 | 23,890,227 | 26,779,940 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 866,725,036 | 1,108,237,601 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 160,714,583 | 66,355,436 |
(分配準備積立金) | 13,248,753 | 23,291,767 |
元本等合計 | 1,027,439,619 | 1,174,593,037 |
純資産の部合計 | 1,027,439,619 | 1,174,593,037 |
負債・純資産合計 | 1,051,329,846 | 1,201,372,977 |