ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 604,189 | 10,423,867 |
| コール・ローン | 35,240,576 | 44,183,847 |
| 社債券 | 1,001,294,614 | 1,144,984,896 |
| 派生商品評価勘定 | 5,588,908 | 55,722 |
| 未収入金 | 8,541,038 | 1,151,517 |
| その他未収収益 | 60,521 | 573,128 |
| 流動資産計 | 1,051,329,846 | 1,201,372,977 |
| 資産の部合計 | 1,051,329,846 | 1,201,372,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 94,192 | 6,797,897 |
| 未払金 | 14,919,126 | 8,720,181 |
| 未払収益分配金 | 7,800,525 | 9,974,138 |
| 未払受託者報酬 | 28,223 | 32,616 |
| 未払委託者報酬 | 1,035,305 | 1,196,131 |
| その他未払費用 | 12,856 | 58,977 |
| 流動負債計 | 23,890,227 | 26,779,940 |
| 負債の部合計 | 23,890,227 | 26,779,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,725,036 | 1,108,237,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,714,583 | 66,355,436 |
| （分配準備積立金） | 13,248,753 | 23,291,767 |
| 元本等合計 | 1,027,439,619 | 1,174,593,037 |
| 純資産の部合計 | 1,027,439,619 | 1,174,593,037 |
| 負債・純資産合計 | 1,051,329,846 | 1,201,372,977 |
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