ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,423,867 | 827,607 |
| 金銭信託 | － | 95,696,647 |
| コール・ローン | 44,183,847 | 335,694,625 |
| 社債券 | 1,144,984,896 | 1,896,428,597 |
| 派生商品評価勘定 | 55,722 | 6,321,736 |
| 未収入金 | 1,151,517 | 356,020 |
| その他未収収益 | 573,128 | 381,338 |
| 流動資産計 | 1,201,372,977 | 2,335,706,570 |
| 資産の部合計 | 1,201,372,977 | 2,335,706,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,797,897 | － |
| 未払金 | 8,720,181 | 373,961,560 |
| 未払収益分配金 | 9,974,138 | 15,456,519 |
| 未払解約金 | － | 36,874,683 |
| 未払受託者報酬 | 32,616 | 45,323 |
| 未払委託者報酬 | 1,196,131 | 1,662,205 |
| その他未払費用 | 58,977 | 53,934 |
| 流動負債計 | 26,779,940 | 428,054,224 |
| 負債の部合計 | 26,779,940 | 428,054,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,108,237,601 | 1,717,391,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,355,436 | 190,261,262 |
| （分配準備積立金） | 23,291,767 | 28,827,673 |
| 元本等合計 | 1,174,593,037 | 1,907,652,346 |
| 純資産の部合計 | 1,174,593,037 | 1,907,652,346 |
| 負債・純資産合計 | 1,201,372,977 | 2,335,706,570 |
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