ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 827,607 | 19,840,761 |
| 金銭信託 | 95,696,647 | － |
| コール・ローン | 335,694,625 | 77,587,572 |
| 社債券 | 1,896,428,597 | 2,057,624,856 |
| 派生商品評価勘定 | 6,321,736 | － |
| 未収入金 | 356,020 | － |
| その他未収収益 | 381,338 | 1,251,736 |
| 流動資産計 | 2,335,706,570 | 2,156,304,925 |
| 資産の部合計 | 2,335,706,570 | 2,156,304,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,606,817 |
| 未払金 | 373,961,560 | 18,617,043 |
| 未払収益分配金 | 15,456,519 | 17,955,089 |
| 未払解約金 | 36,874,683 | 8,151,161 |
| 未払受託者報酬 | 45,323 | 53,110 |
| 未払委託者報酬 | 1,662,205 | 1,947,620 |
| その他未払費用 | 53,934 | 92,036 |
| 流動負債計 | 428,054,224 | 49,422,876 |
| 負債の部合計 | 428,054,224 | 49,422,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,717,391,084 | 1,995,009,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,261,262 | 111,872,063 |
| （分配準備積立金） | 28,827,673 | 45,749,571 |
| 元本等合計 | 1,907,652,346 | 2,106,882,049 |
| 純資産の部合計 | 1,907,652,346 | 2,106,882,049 |
| 負債・純資産合計 | 2,335,706,570 | 2,156,304,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
