有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月27日 至 2018年8月27日 | 自 2018年8月28日 至 2019年2月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 86,872,872 | 133,319,603 |
| 有価証券売買等損益 | 63,167,360 | -93,441,221 |
| 為替差損益 | -16,362,656 | -30,897,276 |
| その他収益 | 550,668 | 967,163 |
| 営業収益合計 | 134,228,244 | 9,948,269 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,067 | 15,498 |
| 受託者報酬 | 214,204 | 324,558 |
| 委託者報酬 | 7,856,088 | 11,902,190 |
| その他費用 | 243,526 | 240,016 |
| 営業費用合計 | 8,323,885 | 12,482,262 |
| 全事業営業利益 | 125,904,359 | -2,533,993 |
| 当期経常利益 | 125,904,359 | -2,533,993 |
| 四半期純利益 | 125,904,359 | -2,533,993 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,688,956 | 859,169 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,261,262 | 111,872,063 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,069,696 | 33,962,359 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,069,696 | 33,962,359 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,975,345 | 4,586,449 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,975,345 | 4,586,449 |
| 分配金 | 69,403,928 | 104,371,947 |