ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月28日 至 2019年2月26日 | 自 2019年2月27日 至 2019年8月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 133,319,603 | 249,526,410 |
| 有価証券売買等損益 | -93,441,221 | 80,234,170 |
| 為替差損益 | -30,897,276 | -55,173,990 |
| その他収益 | 967,163 | 1,471,782 |
| 営業収益合計 | 9,948,269 | 276,058,372 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,498 | 65,330 |
| 受託者報酬 | 324,558 | 711,781 |
| 委託者報酬 | 11,902,190 | 26,100,295 |
| その他費用 | 240,016 | 401,895 |
| 営業費用合計 | 12,482,262 | 27,279,301 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,533,993 | 248,779,071 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,533,993 | 248,779,071 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,533,993 | 248,779,071 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 859,169 | 1,576,719 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,872,063 | 508,861,358 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,962,359 | 448,662,978 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,962,359 | 448,662,978 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,586,449 | 15,852,766 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,586,449 | 15,852,766 |
| 分配金 | 104,371,947 | 283,023,269 |
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