ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月27日 至 2019年8月26日 | 自 2019年8月27日 至 2020年2月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 249,526,410 | 738,871,579 |
| 有価証券売買等損益 | 80,234,170 | 203,486,821 |
| 為替差損益 | -55,173,990 | -154,848,768 |
| その他収益 | 1,471,782 | 6,187,875 |
| 営業収益合計 | 276,058,372 | 793,697,507 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 65,330 | 97,321 |
| 受託者報酬 | 711,781 | 2,138,233 |
| 委託者報酬 | 26,100,295 | 78,403,524 |
| その他費用 | 401,895 | 1,260,759 |
| 営業費用合計 | 27,279,301 | 81,899,837 |
| 全事業営業利益 | 248,779,071 | 711,797,670 |
| 当期経常利益 | 248,779,071 | 711,797,670 |
| 四半期純利益 | 248,779,071 | 711,797,670 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,576,719 | 26,297,122 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 508,861,358 | 891,624,335 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 448,662,978 | 533,377,379 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 448,662,978 | 533,377,379 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,852,766 | 84,534,211 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,852,766 | 84,534,211 |
| 分配金 | 283,023,269 | 751,580,739 |
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