ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,682,462 | 12,537,973 |
| コール・ローン | 551,705,655 | 611,214,402 |
| 社債券 | 8,471,048,999 | 14,444,784,639 |
| 派生商品評価勘定 | 105,508,963 | 10,558,856 |
| その他未収収益 | 1,183,872 | 7,371,747 |
| 未収入金 | － | 667,419,624 |
| 流動資産計 | 9,134,129,951 | 15,753,887,241 |
| 資産の部合計 | 9,134,129,951 | 15,753,887,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,144,280 | 67,130,915 |
| 未払金 | 270,841,703 | 16,153,376 |
| 未払収益分配金 | 82,592,428 | 139,763,185 |
| 未払解約金 | － | 646,854,681 |
| 未払受託者報酬 | 219,530 | 411,505 |
| 未払委託者報酬 | 8,049,964 | 15,088,805 |
| その他未払費用 | 177,867 | 541,865 |
| 流動負債計 | 366,025,772 | 885,944,332 |
| 負債の部合計 | 366,025,772 | 885,944,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,259,242,821 | 13,976,318,574 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 508,861,358 | 891,624,335 |
| （分配準備積立金） | － | 12,520,219 |
| 元本等合計 | 8,768,104,179 | 14,867,942,909 |
| 純資産の部合計 | 8,768,104,179 | 14,867,942,909 |
| 負債・純資産合計 | 9,134,129,951 | 15,753,887,241 |
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